公募基金在三季度全面加码新能源赛道

跟踪指数标的总市值超万亿

截至11月9日，中证风电产业指数的前十大权重股分别为明阳智能，金风科技，中材科技，节能风电，东方电缆，天顺风能，新强联，运达股份，大金重工，日月股份不难发现，重仓股多属于风电领域的头部公司比如，天顺风能是全球风电塔架行业龙头，明阳智能2020年风机在国内市场占有率排名第三，全球第六，金风科技2020年风机国内市场占有率第一，全球第二，中材科技2020年风电叶片国内市场占有率第一

招商基金指出，截至9月30日，中证风电产业指数共有33只成份股，总市值，自由流通市值分别为10817亿元，5411亿元，总体容量空间较大，33只成份股过去1年的日均成交金额均位于其所在证券交易所全部上市股票的前80%，日常成交相对活跃。

主题布局刚开始

招商基金指出，基于碳达峰碳中和目标，可再生清洁能源行业将会迎来加速发展风电等具备的可开发资源丰富，清洁安全，未来具备降本增效空间等特性，有望成为未来新能源的主力方向同时，风电板块与光伏相关产业链，行业发展情况，市场走势，估值水平等均有较大差异，布局风电产业指数基金，有望为投资者提供配置风电产业链未来发展空间的便捷工具

广发证券发展研究中心最近几天发布的研报显示，公募基金在三季度全面加码新能源赛道不仅是光伏，新能源汽车，和能源新基建相关的储能，风电赛道也获得了增配其中，风电领域三季度的配置比例提升了近1个百分点，创2018年二季度以来新高水平

紧抓两大投资逻辑

分析人士指出，风电板块的投资逻辑，既在于新旧能源替代，也在于降本增效。上周资金转为净流出，新能源，周期，医药是加持的主战场。当代安普瑞斯科技有限公司获得重大资本加持，而金融，周期，医药龙头是北方资本加持的主要方向。在保就业稳增长的压力下，后续信贷环境和流动性环境有望小幅改善。建议做好新旧能源结合，增强第三次能源革命下新旧能源领域的投资信心，关注大众消费市场的复苏节奏。

汇丰晋信研究总监，基金经理陆彬认为，新能源汽车产业链未来5年复合增速有望超过30%，发展空间大，增长较为确定。上周北向资金净流出88亿元，结束了9月以来周度的净流入格局。市场环境有望小幅改善，新旧能源结合将持续。虽然上周市场有所回调，但两市成交量仍维持在较高水平，7，8月金融经济数据略低于市场预期。。

私募排排网基金经理助理刘寸心表示，近期多只风电产业ETF产品集中上报，表明了公募基金对风能未来成长性的看好中国正在向绿电周期过渡，在政策推动下，风能装机速度持续上调，成本有望持续下降，带来风电项目收益率持续提升可重点关注风机，零部件龙头公司及国产化率较低的主轴轴承环节的公司

招商基金指出，从行业层面看，风电产业正在发生几个重大变化:一是成本大幅下降陆上风机的中标价格在没有补贴的情况下已经具备较为可观的内部收益率风电成本下降带动新增装机的积极性，二是风机大型化趋势显著，进一步促使全行业单位成本下降，三是产业链加速完善目前国内已经形成了相对完善的风电零部件产业链风电成本下降带动新增装机的积极性，政策端在大基地项目+老旧机组改造+风电下乡三大政策刺激下，叠加海上风电高速发展，风电行业投资机会值得期待

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